RÉSUMÉ :
Sous la responsabilité du directeur des services financiers partagés, le comptable de la trésorerie fait partie intégrante de nos opérations, ce qui rend ses responsabilités cruciales pour la gestion de la trésorerie, les prévisions de trésorerie et les rapports financiers.
DEVOIRS ET RESPONSABILITÉS :
- Comprendre, gérer et superviser tous les aspects des flux de trésorerie, y compris l'élaboration et la maintenance du modèle de prévision des flux de trésorerie et des rapports sur les flux de trésorerie.
- Anticiper les besoins de trésorerie et formuler des recommandations au directeur financier et au directeur des services financiers partagés.
- Maintenir, mettre à jour et évaluer l'impact des soldes et des mouvements de change
- Évaluer et recommander des mesures pour atténuer l'exposition et le risque de change.
- Veiller au respect de la politique de couverture de l'entreprise et conclure des contrats de change avec les banques.
- Se tenir au courant des services et procédures de la banque
- Rapports bancaires trimestriels et de fin d'année
- Assurer la liaison principale avec la banque pour les questions bancaires quotidiennes et tenir à jour tous les documents relatifs aux comptes bancaires conformément aux politiques de l'entreprise.
- Assurer la liaison avec les prêteurs de notes d'équipement et la personne responsable du traitement quotidien des notes d'équipement.
- Assurer la liaison et superviser les activités de la fonction d'application des liquidités.
- Traiter les journaux relatifs à la trésorerie à la fin du mois.
- Valider les frais bancaires et d'intérêts
- Liaison avec les fournisseurs de services de cartes de crédit et de points de vente
- Supervise les mécanismes de paiement par virement bancaire et par transfert électronique de fonds
- Comptabilité financière et administration de la clôture de la période en ce qui concerne les rapports de trésorerie et la dette nette.
- Développer et documenter les processus opérationnels et les politiques comptables afin de maintenir et de renforcer les contrôles internes.
- Préparer les documents de travail et les calendriers pour l'audit de fin d'année.
- Participer à d'autres projets ad hoc d'établissement de rapports et d'amélioration des processus, le cas échéant.
CONNAISSANCES, COMPÉTENCES ET APTITUDES REQUISES :
- Une expérience en matière de cash pooling est souhaitée
- Solides compétences informatiques et connaissance pratique des programmes Microsoft, en particulier Excel.
- Expérience professionnelle avec les systèmes ERP et bancaires
- Compétences analytiques avérées et fortes aptitudes à la communication
- Capacité à bien travailler en équipe, ainsi qu'à travailler de manière indépendante et à prendre des initiatives.
- Respecter les délais, hiérarchiser et gérer des tâches multiples.
- Excellentes compétences en matière de planification, d'organisation, de relations interpersonnelles et de communication.
ÉDUCATION/FORMATION :
- Diplôme de premier cycle avec une spécialisation en comptabilité
- Jusqu'à 5 ans d'expérience confirmée en matière de trésorerie
LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ :
Nous attendons de tous les employés de Nors Construction Équipement ST qu'ils effectuent leur travail en toute sécurité, qu'ils respectent toutes les politiques de sécurité de Nors Construction Équipement ST et qu'ils signalent toutes les conditions dangereuses et les procédures de travail non sécurisées. En outre, les employés de Nors Construction Équipement ST devront signaler tous les incidents, accidents et accidents évités de justesse conformément aux politiques de l'entreprise.
Nors Construction Équipement ST est un employeur qui souscrit au principe de l'égalité des chances et s'engage à promouvoir la diversité et l'intégration sur le lieu de travail. Nous reconnaissons nos obligations et nos responsabilités en tant qu'employeur et encourageons les candidatures de tous les candidats qualifiés, y compris les membres des minorités visibles.
Nors Construction Équipement ST s'efforcera de répondre aux besoins des personnes handicapées au cours des processus de recrutement et d'évaluation. Si des aménagements sont demandés, Nors Construction Équipement ST consultera le candidat et prendra les dispositions nécessaires pour fournir des aménagements adaptés qui tiennent compte des besoins du candidat.
